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インドETF比較【INDA/EPI/INDY/SMIN/PIN】おすすめ米国ETF

米国で人気のインドETF5本を比較【INDA/EPI/INDY/SMIN/PIN】 地域別ETF

こんにちは。
中国株上昇の波に乗り遅れたノマド家族のぱぱぞん(@nomadkazoku)です。

中国株の上昇は、ポストコロナの時代へ向けて、健全な株価上昇が容認され他中国国内で、個人投資家の取引を加速させたことが大きな要因と言われています。

現在(2020年7月時点)、ブラジル・インド・ロシアといった中国以外のBRICs勢が感染者数の上位を占めており、株価もコロナ前の最高値に回復できていない状況です。

中国株の回復に乗り遅れた反省を活かし、上記3カ国に連動するETFを仕込むため、3回に分けて、BRICs関連のETFを比較していきたいと思います。

第1弾は「インド関連」の米国人気ETFを比較します。

第2弾「ブラジル関連ETF
第3弾「ロシア関連ETF

なお、インド主要30銘柄で構成されるSENSEXのチャートは、2020年7月時点で最高値から12%ほど下落中でしたが、その後、11月には最高値を更新しました。

この記事では長期積立用の「インド関連ETF」をお探しのあなたに、米国で人気(純資産総額)の高い5本をご紹介したいと思います。

この記事を読んで、あなたに最適な「インド関連ETF」が見つかれば、これ幸いです。

※本記事は2020年11月時点での情報です。

米国で人気のインドETF5本を比較

まずは各ETFの主要スペックをざっくり比較してみます。

Ticker純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
INDA$3,320M$136M880.69%0.30%3.69%7.27%-326M
EPI$646M$19M3480.84%0.73%4.41%7.12%-146M
INDY$608M$3.9M550.93%0.08%-0.07%8.17%-61M
SMIN$201M$1.3M2120.76%2.20%3.75%4.57%-20M
PIN$96M$0.5M1370.78%-%6.09%7.98%-3M
※2020年11月時点

まだまだ流動性も低いし、経費率高いし、分配金もリターンも少ない(´;ω;`)
コロナ大流行の中、最高値更新するほどの期待を受けつつも、資金は流出の矛盾な賛否両論状況ですね^^;

それぞれ個別に詳細を見てみましょう!

INDA|iShares MSCI India ETF

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2020/11$3,320M$136M880.69%0.30%3.69%7.27%-326M
2020/07$2,810M$151M880.69%0.35%-11.4%1.45%

「INDA」は、純資産総額・平均出来高ともに、インド関連ではダントツ1位の人気ETFです。

インドの大型&中型株の85%をカバーする「MSCI India Index」を指標としており、88銘柄で構成されていますが、上位10銘柄の保有比率は約56%で、分散性は低めです。

Symbol銘柄名比率(%)
RELIANCE.BReliance Industries Ltd14.91%
INFY.BOInfosys Ltd9.20%
HDFC.BOHousing Development Finance Corp Ltd8.05%
TCS.BOTata Consultancy Services Ltd6.11%
ICICIBANK.ICICI Bank Ltd5.10%
500696.BOHindustan Unilever Ltd4.33%
532215.BOAxis Bank Ltd2.84%
HCLTECH.BOHCL Technologies Ltd2.33%
MARUTI.BOMaruti Suzuki India Ltd2.14%
500820.BOAsian Paints Ltd1.62%
その他43.4%

ピックアップ
保有比率第2位の「Infosys Ltd(symbol:INFY.BO)」は、世界有数のITコンサルティング企業として、DX(デジタルトランスフォーメーション)に特化したデジタルソリューションを提供しています。インド企業として初めてNASDAQ上場を果たすなど、名実ともにインドを代表するテック企業で、年初来約54%成長とNASDAQ内でも好成績です。

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EPI|WisdomTree India Earnings Fund

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2020/11$646M$19M3480.84%0.73%4.41%7.12%-146M
2020/07$594M$28M3090.85%1.33%-16.2%0.74%

「EPI」は「WisdomTree India Earnings」に連動し、収益性を優先した企業で構成されています。
とはいえ、分配金利回りは、高配当と呼ぶには程遠い数値です。

構成銘柄を7月から約40社増やし、上位10銘柄の保有比率は約41%です。

Symbol銘柄名比率(%)
HDFC.BOHousing Development Finance Corp Ltd8.36%
RELIANCE.BReliance Industries Ltd7.57%
INFY.BOInfosys Ltd7.45%
TCS.BOTata Consultancy Services Ltd4.37%
ICICIBANK.ICICI Bank Ltd2.69%
HCLTECH.BOHCL Technologies Ltd2.41%
532555.BONTPC Ltd2.10%
532898.BOPower Grid Corp Of India Ltd2.10%
LT.BOLarsen & Toubro Ltd2.05%
KOTAKBANK.Kotak Mahindra Bank Ltd1.96%
その他58.9%

EPI v.s. INDA 重複率と比較

引用:Fund Overlap

銘柄数は「EPI」が3倍多いのですが、資金の重複率は60%と高めです。

INDY|iShares India 50 ETF

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2020/11$608M$3.9M550.93%0.08%-0.07%8.17%-61M
2020/07$564M$3M540.94%0.10%-14.08%2.26%

「INDY」は、構成銘柄数は54銘柄と少なく、経費率が最も高いのですが、5年平均リターンが8.17%という好成績を上げています。

「S&P CNX Nifty Index」に連動し、変動率の高いインド株の中でも流動性の高い国内の大手企業50社をトラックしています。

構成銘柄は88銘柄で、上位10銘柄の保有比率は約62%で、分散性は低めです。

Symbol銘柄名比率(%)
RELIANCE.BReliance Industries Ltd13.18%
HDFCBANK.BHDFC Bank Ltd10.21%
INFY.BOInfosys Ltd7.71%
HDFC.BOHousing Development Finance Corp Ltd6.84%
TCS.BOTata Consultancy Services Ltd5.56%
ICICIBANK.ICICI Bank Ltd5.37%
KOTAKBANK.Kotak Mahindra Bank Ltd4.50%
500696.BOHindustan Unilever Ltd3.67%
ITC.BOITC Ltd2.86%
532215.BOAxis Bank Ltd2.42%
その他37.68%

INDY v.s. INDA 重複率と比較

「INDA」との重複率は76%と高めですが「INDY」の方が長期的に高リターンなのは「HDFC BANK LTD」の保有によるもので、5年間で163%の高成長を見せています。年初来の成績は唯一マイナスなので、今後も同じ成長を期待することは難しそうです。

SMIN|iShares MSCI India Small Cap ETF

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2020/11$201M$1.3M2120.76%2.20%3.75%4.57%-20M
2020/07$166M$2M2150.76%2.67%-16.30%-0.36%

「SMIN」は、Small Cap ETFというなの通り、インドの小型株へ分散投資をするためのETFです。株価も回復しつつ、分配金利回りは5つの中では最大です。

構成銘柄は212銘柄で、上位10銘柄の保有比率は約17%で、小型株に幅広く分散されています。

Symbol銘柄名比率(%)
APOLLOHOSPApollo Hospitals Enterprise Ltd2.92%
CROMPTON.BCrompton Greaves
Consumer Electricals Ltd
2.14%
PIIND.BOPI Industries Ltd1.85%
BALKRISINDBalkrishna Industries Ltd1.79%
526299.BOMphasis Ltd1.76%
500477.BOAshok Leyland Ltd1.41%
500271.BOMax Financial Services Ltd1.41%
ATUL.BOAtul Ltd1.33%
540222.BOLaurus Labs Ltd1.28%
524816.BONatco Pharma Ltd1.22%
その他82.89%

ピックアップ
保有比率第9位の「Laurus Labs Ltd(Symbol:540222.BO)」は、インドの製薬会社で、株価は年初来360%成長の好成績です。今年3月に新型コロナウィルスの予防薬を供給すると発表し、同年第1四半期の純利益が11倍に増加したとの発表から一気に株価が暴騰したようです。

※「SMIN」小型株セグメントのため「INDA」との資金重複は0%です。

PIN|Invesco India ETF

調査時期純資産
総額
平均
出来高
銘柄数経費率分配金
利回り
年初来5年平均
リターン
直近半年
資金流入
2020/11$96M$0.5M1370.78%-%6.09%7.98%-3M
2020/07$89M$0.5M1270.78%-%-7.42%2.20%

「PIN」は「QQQ」でおなじみInvescoブランドのETFです。純資産総額、平均出来高ともに小さいですが、紹介した5本の中では年初来リターンが最大です。

「Indus India Index」に連動し、インドで取引される上位50のインド株を中心にインド市場全体を再現するように設計されています。

構成銘柄は137銘柄で、上位10銘柄の保有比率は約50%です。

Symbol銘柄名比率(%)
INFY.BOInfosys Ltd10.31%
HDFC.BOHousing Development
Finance Corp Ltd
8.93%
RELIANCE.BReliance Industries Ltd8.60%
TCS.BOTata Consultancy Services Ltd6.59%
500696.BOHindustan Unilever Ltd5.02%
HCLTECH.BOHCL Technologies Ltd2.43%
MARUTI.BOMaruti Suzuki India Ltd2.35%
BHARTIARTLBharti Airtel Ltd2.07%
500820.BOAsian Paints Ltd1.95%
500034.BOBajaj Finance Ltd1.74%
その他50.01%

PIN v.s. INDA 重複率と比較

「INDA」との重複率は80%と「INDY」以上に高めですが「INDA」が保有する「AXIS BANK LTD」がマイナス成長となっており、保有しない「PIN」側はその被害をまぬがれただけのようです。。。

インドETFの購入方法

ご紹介した5つのインド関連ETFのうち「EPI」のみ、国内3社でも取り扱いがあるようです。

シンボルFirstrade楽天証券SBI証券マネックス
証券
DMM 株
INDA
EPI
INDY
SMIN
PIN
ETF取扱数2,200以上約300約300約30088
※2020年7月時点

「EPI」以外のETFを購入したい場合は、米国市場のETFが全て購入可能なFirstradeの口座開設をご検討ください。

ただし、米国の証券会社では、特定口座やNISA口座等に対応していないため、配当金や売買益に対して、日本国内で確定申告が必要となりますのでご留意ください。

比較の結果 インドETF「SMIN」購入

以上「米国で人気のインドETF5本」を比較してみました。

現在僕は、ポートフォリオの5%ほど「EPI」を組み込んでいるのですが、小型株補完のため「SMIN」のも予算を振り分けて、積立投資を行います。

ではまた!

中国ETF比較【MCHI/FXI/KWEB/ASHR/GXC】も見てね!

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